平成17年度 財務に関する資料


 収支計算書  収支計算書(事業収支)  正味財産増減計算書  貸借対照表  財産目録 




◆平成17年度 収支計算書 (自:平成17年4月1日 至:平成18年3月31日)

(単位:円)

科   目
予 算 額
決 算 額
差 異
備 考
T.収入の部

1.基本財産運用収入
   基本財産利息収入

45,000
45,000

3,015
3,015

41,985
41,985


預金利息

2.寄付金収入
   寄付金収入

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

0
0


前受寄付金

3.雑収入
   受取利息

1000
1000

257
257

743
743

預金利息

4.基本財産預金取崩収入
   基本財産預金取崩収入

40,000,000
40,000,000

40,000,000
40,000,000
0
0

5.その他の収入
   基本財産有価証券売却収入

17,500,0000
17,500,0000
179,685,000
179,685,000
△4,685,000
△4,685,000
         
当期収入合計(A)
217,046,000
221,688,272
△4,685,000
前期繰越収支差額
2,170,894
2,170,894
0
収入合計(B)
219,216,894
223,859,166
△4,642,272

 

U.支出の部
1.事業費
   事業費
12,200,000
12,200,000
11,581,027
11,581,027
618,973
618,973

0

2.管理費
9,846,000
8,604,945
1,241,055
   役職員手当
4,260,000
4,136,090
123,910
役職員給与
   福利厚生費
240,000
24,000
216,000
社保料等
   会議費
53,000
8,299
44,701
会議費
   慶弔費
52,000
0
52,000
   旅費交通費
382,000
339,440
42,560
交通費
   通信運搬費
300,000
213,028
86,972
郵送料等
   備品費
52,000
0
52,000
   消耗品費
380,000
194,100
185,900
消耗品費
   印刷製本費
50,000
9,000
41,000
印刷費用
   光熱水料費
115,000
80,400
34,600
   賃借料
1,490,000
1,394,018
95,982
家賃事務器等
   租税公課
20,000
1,500
18,500
租税
   雑役務費
1,600,000
1,447,430
152,570
業務委託等
   諸謝金
830,000
740,000
90,000
出席謝金
   雑費
22,000
17,640
4,360
登記費用等
3.その他の支出
175,000,000
179,685,000
△4,685,000
   基本財産引当預金支出
102,500,000
76,500,000
26,000,000
   助成事業等基金引当支出
72,500,000
103,185,000
△30,685,000
 
当期支出合計(C)
197,046,000
199,870,972
△2,824,972
当期収支差額(A)-(C)
20,000,000
21,817,300
△1,817,300
次期繰越収支差額(B)-(C)
22,170,894
23,988,194
△1,817,300


 


◆平成17年度 収支計算書【事業収支】 (自:平成17年4月1日 至:平成18年3月31日)

            (単位:円)

科   目
予 算 額
決 算 額
差 異
備 考
事業収入合計
0
0
0
1.事業費      
  研究開発等助成金支出
6,900,000
6,900,000
0
6件
  国際交流助成金支出
900,000
600,000
300,000
2件
  職員手当
3,600,000
3,600,000
0
  旅費交通費
36,000
34,000
2,000
交通費
  通信運搬費
54,000
37,740
16,260
郵送料等
  会議費
54,000
15,870
38,130
会議費
  消耗品費
17,000
15,487
1,513
  印刷製本費
172,000
24,200
147,800
印刷費用
  賃借料
63,000
20,400
42,600
会議室借料
  諸謝金
404,000
333,330
70,670
出席謝金等
事業費合計
12,200,000
11,581,027
618,973
当期事業収支差額
△12,200,000
△11,581,027
  △618,973

 

 


◆平成17年度 正味財産増減計算書 (自:平成17年4月1日 至:平成18年3月31日)

(単位:円)

科  目
金  額

T.増加の部 

1.資産増加額
  当期収支差額
21,817,300
  基本財産預金増加額
76,500,000
  助成事業等基金増加額
103,185,000
201,502,300
     増加額合計
201,502,300
 

U.減少の部

1.資産減少額
  基本財産預金取崩額
40,000,000
  基本財産投資有価証券売却額
2,500,000
42,500,000
      減少額合計   
42,500,000
 
      当期正味財産増加額
159,002,300
      前期繰越正味財産額
170,670,894
      期末正味財産合計額
329,673,194

 

 


平成17年度 貸借対照表 (平成18年3月31日 現在)

                                      (単位:円)

科  目
金  額

T.資産の部
 1 流動資産
   現金
   普通預金
   普通預金スーパー
     流動資産合計



51,572
24,059,719
1,953,114







26,064,405

 

 2 固定資産
  基本財産
   基本財産預金
     基本財産合計
   助成事業等基金
     助成事業等基金合計
     固定資産合計
     資産合計

202,500,000
202,500,000

103,185,000
103,185,000






305,685,000









331,749,405

U.負債の部
 1 流動負債
   前受金
   預り金
     流動負債合計
     負債合計
2000,000
76,211





2,076,211







2,076,211

V.正味財産の部
    正味財産
   (うち基本金)
   (うち当期正味財産増加額)


329,673,194
(202,500,000)
(159,002,300)
    負債及び正味財産合計
331,749,405

 

 


◆平成17年度 財産目録 (平成18年3月31日 現在)

(単位:円)

科  目
金  額

T.資産の部
 1 流動資産
   現金
   普通預金 りそな銀行赤坂支店
   普通預金スーパー りそな銀行赤坂支店
         流動資産合計



51,572
24,059,719
1,953,114






 

26,064,405

 

 2 固定資産
  基本財産
     基本財産預金   りそな銀行赤坂支店
       基本財産合計
     助成事業等基金
      助成事業等基金合計
      固定資産合計
      資産合計

202,500,000
202,500,000

103,185,000
103,185,000








305,685,000











331,749,405

U.負債の部
 1 流動負債
   前受金 前受寄付金(18年度)
   預り金 源泉所得税
     流動負債合計
     負債合計
2,000,000
76,211



2,076,211





2,076,211

V.正味財産の部
     正味財産
     (うち基本金)
     (うち当期正味財産減少額)

329,673,194
(202,500,000)
(159,002,300
       負債及び正味財産合計
 331,749,405